证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-140
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容信得过、准确和完竣，莫得造作记
载、误导性发扬或环节遗漏。
额外教唆：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股
日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性惩处要求的，弗成将所抓“海泰转债”调治为股票，特提请投资者和蔼弗成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各异，额外提醒“海泰转债”抓有东说念主概述在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者概述投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本领，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出目下职意皆集三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以
下简称“
《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，联接当前市集情况，经审慎辩论，公司董事会首肯行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司惩处层崇拜后续“海泰转债”赎回的一起
磋磨事宜。现将“海泰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于首肯青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）首肯注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调治公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，本体召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（迥殊芜俚合
伙）进行了审验，出具了《验资答复》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）首肯，公司 396,571,600.00 元可调治
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行已毕之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调治公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱颐养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已引申完结，凭据
《召募讲明书》的磋磨礼貌，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发谋略第一个包摄期
包摄条件竖立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票激发谋略第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市指导，凭据《召募讲明书》的磋磨礼貌，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股颐养为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起顺利。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于海
泰转债转股价钱颐养的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权力分拨已引申完结，凭据
《召募讲明书》的磋磨礼貌，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股颐养为 26.06 元/股。
颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意皆集三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱测度，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价
格测度。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本领，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭据《召募讲明书》中有条件赎回条件的磋磨礼貌，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的本体日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海
泰转债”抓有东说念主。
（三）赎回局势实时辰安排
抓有东说念主本次赎回的磋磨事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调治公司债券托管券商径直划入“海泰转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可调治公司债券摘牌公告。
（四）计划神态
计划部门：公司证券部
计划地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
计划电话：0532-89086869-8099/8092
磋磨邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、本体抑制东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩处
东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“海泰转债”的情况
经自查，公司控股激动、本体抑制东说念主、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高
级惩处东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在交游“海泰转债”
的情形。
五、其他需讲明的事项
“海泰转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈述。具体转股操作提议可调治公司债券抓有东说念主在陈述前计划开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次陈述转股的，将合并测度转股数目。可转
换公司债券抓有东说念主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的
可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可调治公司债券抓
有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额以及该余
额对应确当期移交利息。
份可于转股陈述后次一个交游日上市指导，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
可调治公司债券提前赎回之法律观点书；
回海泰转债的核查观点。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
